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Crypto Fundは、CryptoInvestmentsに特化したファンドです。
暗号ファンドは、ビットコインやイーサリアムなどの暗号資産に関連するボラティリティをかわす際に明確な優位性を与える特定の専門知識を持っています。 Crypto Fundsは、その卓越したパフォーマンスによって際立っています。 HFRIファンド加重複合インデックス（5億ドルの管理下にある最小資産を持つファンドのグローバルインデックス）は、従来のヘッジファンドが今年顧客に11.6％のリターンを提供したのに対し、クリプトファンドは192.91％のリターンを生み出したことを示しています。
Crypto Fundsは、顧客のポートフォリオに対するボラティリティの影響を軽減するために、さまざまな基本的および定量的戦略を使用しています。
ファンダメンタル戦略：ファンダメンタル戦略は、長い投資とロックアップ期間を伴う、長期のみのファンドによって大切にされています。これらのファンドは、非常に早い段階でプロジェクトに投資する傾向があります。彼らは、流動性の高い暗号通貨を購入して保持しています。
裁量的戦略：裁量的戦略は、ファンドマネージャーの経験と知識に基づいています。裁量戦略は、ロング/ショート、ニュースベースの取引、テクニカル分析など、さまざまなサブ戦略の融合です。裁量基金は、ICOおよびPre-ICOに投資することもできます。
定量的戦略：存在する暗号通貨ファンドの約半分は定量的ファンドです。これらのファンドは平均58％のROIを報告しました。これは、CryptoFundsが採用したすべての戦略の中で最も高いROIです。ここでは、方向性またはマーケットニュートラルな投資が優先されます。定量的戦略を採用する暗号ファンドによって使用される方法のいくつかは次のとおりです：裁定取引のマーケットメイクと低遅延取引。最も流動性の高い暗号通貨のみが取引されます-これにより、定量的ファンドはポジションに簡単に出入りすることができます。取引は手動または高度なアルゴリズム取引ツールを使用して行われます。
裁量的ロングオンリー：これらのファンドはロングオンリーであり、他のファンドよりも長い期間を目指しています。
これらの戦略に加えて、貸借、暗号ファンドが増えて積極的に分散・ファイナンス（DEFI）に従事しているが、より具体的にステーキング中（POSノードを実行しています）。現在ステーキングに従事している暗号ファンドの割合は42％です。ファンドの38％が貸付に従事し、27％が借入に従事しています。
Crypto Fund Researchによると、現在、世界中に800を超える暗号に焦点を当てたファンドがあります。今日、上位5つの暗号化ファンドは次のとおりです：1。ポリチェーンキャピタル、2。ギャラクシーデジタル、3。ブロックタワーキャピタル、4。パンテラキャピタル、5。MHCファンド。
- オラフカールソンウィー（元コインベースの従業員）によって設立された米国を拠点とする暗号ファンドであるポリチェーンキャピタルは、暗号通貨のさらなる採用に貢献するプロトコルと企業に焦点を当てています。
- NYCを拠点ギャラクシーデジタルは、基金はマイケル・ノボグラッツ、デジタル資産の業界では非常によく知られた顔によって設立されたマルチ戦略です。 Galaxy Digitalは高い評価を得ており、業界で最も信頼されているファンドの1つです。 Galaxy Digitalには、7億ドルを超える資金が流入しています。
- ニューヨークにオフィスを構えるBlockTowerCapitalは、2017年にAriPaulによって設立されました。この基金には1億4000万ドルの資金が流入しています。 BlockTower Investment Analystコンテストを開催することで知られています。これは、全米で優秀な人材を引き付けることを目的としたコンテストです。
- Pantera Capital ：現在、Pantera Capitalは、5つの暗号通貨にまたがる7億ドルを超える資産を管理しています。このファンドは、少なくとも10万ドルの投資が必要であるため、富裕層の投資家に最適です。パンテラキャピタルは2013年に設立されました。
- MHC Digital Finance Pty Limitedは、有名な投資家でベンチャーキャピタリストのMark Carnegieと、人材の世界を大きく混乱させているグローバルな野心を持つオーストラリアの企業Chrono.TechのCEOであるSergeiSergienkoが共同所有しています。 MHCファンドはビットコインやイーサリアムなどのデジタル資産に投資しており、初期段階のブロックチェーン企業で賢明な計算された賭けをすることが知られています。 MHCファンドは、投資家を下振れのボラティリティから最大40％保護すると同時に、上向きの動きを捉えるマルチアセット投資戦略で際立っています。
PWCの報告によると、ファンドの約80％は、顧客の資産を管理するために、サードパーティまたは取引所のカストディアンを使用しており、そのほとんどが規制されています。この割合が非常に高い理由は、特定の法域では、暗号ファンドが顧客の資産を保持することを絶対に禁止し、カストディアンを義務付けているためです。
Crypto Fundsは通常、顧客に2％の管理手数料と20％の成功報酬を請求します。管理費は運用コストをカバーするために請求されます。
ビットコインは暗号ファンドの間で非常に人気があります。ほとんどすべての暗号ファンドはビットコインの保有または取引を報告していますが、暗号ファンドの5％のみがBTCのみに焦点を当てています。イーサリアムは最も取引されているアルトコインであり、暗号通貨ファンドの67％がそれを取引または保有しています。
レバレッジの使用を詳しく見ると、暗号ファンドは時間とともにより積極的になっているように見えます。 2019年には、ファンドの約36％がレバレッジを使用しました。 2020年には、その数字は56％に増加しました。